行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝红利基金C(005125)

2024-07-16     1.4912-0.4672%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,864.1810,240.416,604.207,518.87
  应收股利0.0088.050.0029.75
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.9018.084.0720.47
  清算备付金63.881.810.007.94
  应收股票清算款0.000.007.190.00
  新股申购款6,289.5932.3030.4137.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项9.812.120.112.81
  基金资产总值132,157.0299,437.22109,995.42123,716.35
负债
  应付基金管理费75.8855.0572.7674.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.1811.0114.5514.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,969.484,132.600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项146.07202.84194.83261.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款179.8978.0841.81391.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.210.600.380.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,393.954,482.70335.75752.54
  基金单位总额89,209.5868,572.4685,074.0191,255.27
  未分配净收益40,553.5026,382.0524,585.6631,708.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,763.0894,954.52109,659.67122,963.81
  负债及持有人权益合计132,157.0299,437.22109,995.42123,716.35