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华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C(005125)

2021-07-30     1.12160.3489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,716.039,222.5013,408.4014,733.31
  应收股利0.720.000.000.00
  利息合计5.830.972.973.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.8331.065.3011.63
  清算备付金0.000.000.00162.07
  应收股票清算款68.56599.090.000.00
  新股申购款58.19149.44116.00154.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,050.56156,036.15231,119.20238,584.94
负债
  应付基金管理费83.6596.47143.40144.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7319.2928.6828.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.00347.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金203.00216.98154.06376.93
  其他应付款项62.98113.12104.3369.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,825.051,091.931,208.95583.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.470.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,192.751,538.601,640.991,552.27
  基金单位总额111,103.16157,804.46229,011.79245,214.03
  未分配净收益10,754.65-3,306.91466.42-8,181.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,857.81154,497.55229,478.21237,032.67
  负债及持有人权益合计128,050.56156,036.15231,119.20238,584.94