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银河量化稳进混合(005126)

2020-11-26     1.2242-0.6573%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款236.55342.35826.68219.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.554.1118.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.7214.347.605.80
  清算备付金0.00132.09129.87277.02
  应收股票清算款0.000.000.0031.27
  新股申购款0.040.200.000.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,473.465,430.0110,206.7211,356.59
负债
  应付基金管理费3.0813.2211.4014.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.512.201.902.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00680.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.4719.5122.3510.07
  其他应付款项17.4715.138.0223.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.34138.3451.3282.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.87188.40775.39132.98
  基金单位总额2,073.614,609.789,663.2413,621.64
  未分配净收益336.99631.83-231.91-2,398.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,410.605,241.619,431.3311,223.61
  负债及持有人权益合计2,473.465,430.0110,206.7211,356.59