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华夏永康添福混合(005128)

2021-06-22     1.33510.4817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,023.5857.9891.53248.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计650.4242.15142.34158.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.503.214.0810.65
  清算备付金221.6219.7319.1152.49
  应收股票清算款0.00258.63104.050.00
  新股申购款1.0514.720.100.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,631.623,652.177,807.6414,036.38
负债
  应付基金管理费40.822.886.0010.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.160.581.202.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900.00100.00900.001,430.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款882.41161.2753.00141.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.966.8733.2229.07
  其他应付款项13.006.4917.008.15
  应付利息0.000.000.040.13
  应付赎回款13.0019.1172.2529.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.620.100.281.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,896.98297.291,083.001,651.30
  基金单位总额45,805.383,003.996,402.4312,408.04
  未分配净收益10,929.27350.89322.22-22.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,734.643,354.886,724.6412,385.08
  负债及持有人权益合计58,631.623,652.177,807.6414,036.38