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长信长金通货币A(005134)

2021-07-23     0.76820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本312,872.71341,326.12321,660.83221,954.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款420,376.32335,161.50230,312.03137,263.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,132.603,700.563,910.334,195.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.371.540.000.00
  清算备付金758.032,188.890.000.00
  应收股票清算款0.0010,006.060.000.00
  新股申购款0.072,220.3673.290.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,569,764.171,263,198.541,144,228.72862,880.81
负债
  应付基金管理费161.57159.37140.3890.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.8653.1246.7930.19
  应付收益114.8270.5584.43163.61
  卖出回购债券款37,299.790.0051,248.480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.8017.6611.6610.30
  其他应付款项19.9010.3519.9010.50
  应付利息5.700.009.800.00
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.8312.842.993.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,708.6310,355.1251,602.85344.55
  基金单位总额1,532,055.541,252,843.421,092,625.87862,536.26
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,532,055.541,252,843.421,092,625.87862,536.26
  负债及持有人权益合计1,569,764.171,263,198.541,144,228.72862,880.81