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长信长金通货币B(005135)

2024-05-17     0.62330.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本229,075.57320,753.99209,851.47125,504.65
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款270,816.54277,646.6460,372.60201,873.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.734.750.190.38
  清算备付金42.00163.840.001,158.42
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.2117.53300.254,919.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,165,873.791,367,872.90714,708.89797,141.63
负债
  应付基金管理费137.72140.3374.86134.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.9146.7824.9544.97
  应付收益240.63115.17103.3928.81
  卖出回购债券款98,015.1169,093.11104,033.5373,269.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,932.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.1526.6732.3925.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.283.673.1211.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98,495.4575,376.12104,285.2773,548.55
  基金单位总额1,067,378.331,292,496.78610,423.62723,593.08
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,067,378.331,292,496.78610,423.62723,593.08
  负债及持有人权益合计1,165,873.791,367,872.90714,708.89797,141.63