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华安幸福生活混合A(005136)

2024-03-18     1.96980.7673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,247.6718,475.929,389.0051,405.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.1236.51195.94168.31
  清算备付金271.47274.57531.311,315.99
  应收股票清算款248.651,785.460.004,694.27
  新股申购款14.5843.90203.93518.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,222.9996,340.56147,355.81445,012.65
负债
  应付基金管理费109.45127.17169.30592.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2421.2028.2298.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款556.780.001.875,338.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002,327.74
  其他应付款项485.97471.881,208.3043.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款253.24149.25449.967,799.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,423.71769.541,857.6616,199.99
  基金单位总额39,084.6245,697.5754,011.94128,500.38
  未分配净收益48,714.6649,873.4591,486.22300,312.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,799.2795,571.02145,498.15428,812.67
  负债及持有人权益合计89,222.9996,340.56147,355.81445,012.65