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华安幸福生活混合(005136)

2020-01-16     1.40220.2646%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00141,169.32
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45,828.5059,714.9879,370.96175,591.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.6012.3215.13352.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金101.2188.10169.0010.37
  清算备付金363.81804.12641.702,736.04
  应收股票清算款1,691.51671.981,682.196,113.44
  新股申购款2.093.2227.520.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值158,969.00189,042.95242,238.67385,188.50
负债
  应付基金管理费184.49243.59308.80488.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.7540.6051.4781.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00138.001,477.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金655.52590.991,110.3891.47
  其他应付款项12.2039.8921.5414.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款418.54154.44354.240.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,301.501,069.511,984.422,154.09
  基金单位总额155,280.86236,195.40258,729.36384,486.78
  未分配净收益2,386.64-48,221.95-18,475.10-1,452.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,667.50187,973.45240,254.25383,034.42
  负债及持有人权益合计158,969.00189,042.95242,238.67385,188.50