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长信沪深300指数增强A(005137)

2021-10-19     1.67260.8988%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,035.593,026.011,311.452,712.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.304.790.200.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0914.916.913.53
  清算备付金49.6097.0021.180.41
  应收股票清算款55.4725.292.560.00
  新股申购款769.959.779.94350.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,903.3647,658.1520,313.9813,568.78
负债
  应付基金管理费28.5938.4117.189.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.295.762.581.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00116.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金120.7764.5239.4316.42
  其他应付款项19.6522.0413.4910.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款789.9531.9328.771,986.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额972.35175.78105.792,144.34
  基金单位总额21,625.0629,823.7416,589.1510,508.33
  未分配净收益16,305.9517,658.633,619.04916.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,931.0147,482.3720,208.1911,424.44
  负债及持有人权益合计38,903.3647,658.1520,313.9813,568.78