行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源弘丰债券A(005138)

2024-10-11     1.0224-0.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00110.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.9554.0036.4813.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.770.200.150.13
  清算备付金30.951.572.101.33
  应收股票清算款228.4516.344.685.07
  新股申购款1.040.400.070.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,044.03979.18960.89999.46
负债
  应付基金管理费2.910.470.470.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.480.080.080.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0025.02
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0056.460.011.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.426.025.614.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款211.960.130.810.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额219.5463.186.9932.16
  基金单位总额4,800.41934.18964.38995.09
  未分配净收益24.09-18.19-10.48-27.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,824.50915.99953.89967.30
  负债及持有人权益合计5,044.03979.18960.89999.46