行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源弘丰债券A(005138)

2021-05-12     1.00120.1000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-04-202019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0016,944.170.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,485.521,083.7620,290.90977.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计586.55599.829.210.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.492.401.442.09
  清算备付金74.992.930.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.597.3718.8828.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,108.2495,957.6520,320.433,598.42
负债
  应付基金管理费35.5235.482.751.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.925.910.460.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.400.690.000.63
  其他应付款项14.006.695.105.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.88158.14189.59102.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.850.560.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.64207.69198.07110.68
  基金单位总额33,168.1663,589.5413,293.192,332.88
  未分配净收益869.4532,160.426,829.181,154.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,037.6095,749.9620,122.363,487.74
  负债及持有人权益合计34,108.2495,957.6520,320.433,598.42