0.0718% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 514.90 | 889.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.89 | 110.74 | 50.35 | 50.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.08 | 0.63 | 1.25 | 1.38 |
| 清算备付金 | 227.00 | 53.59 | 89.82 | 325.62 |
| 应收股票清算款 | 777.90 | 0.00 | 20.20 | 0.12 |
| 新股申购款 | 1.70 | 0.02 | 677.35 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,125.06 | 4,785.92 | 5,389.40 | 4,460.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.08 | 2.63 | 2.62 | 3.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.02 | 0.66 | 0.66 | 0.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,984.80 | 816.79 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 83.29 | 697.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.83 | 6.18 | 5.39 | 15.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.36 | 1.94 | 6.82 | 9.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.27 | 0.18 | 0.13 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,020.59 | 912.35 | 713.68 | 30.33 |
| 基金单位总额 | 4,517.05 | 2,865.31 | 3,515.53 | 3,384.05 |
| 未分配净收益 | 1,587.42 | 1,008.26 | 1,160.19 | 1,046.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,104.47 | 3,873.58 | 4,675.72 | 4,430.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,125.06 | 4,785.92 | 5,389.40 | 4,460.99 |