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中融沪港深大消费主题混合A(005142)

2022-01-28     0.7894-0.4163%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款651.162,504.23707.79836.18
  应收股利26.770.0018.880.65
  利息合计0.311.380.340.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.8862.915.7911.69
  清算备付金39.710.274.342.57
  应收股票清算款34.710.0044.22159.08
  新股申购款6.713.3847.422.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,276.8510,558.987,690.968,250.46
负债
  应付基金管理费8.6213.108.6310.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.442.181.441.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款66.85213.4024.3619.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.089.048.7911.77
  其他应付款项6.9810.085.0615.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款97.9481.11111.0363.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额189.68330.09159.86122.20
  基金单位总额6,652.049,771.027,750.939,451.87
  未分配净收益435.13457.87-219.84-1,323.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,087.1710,228.897,531.098,128.26
  负债及持有人权益合计7,276.8510,558.987,690.968,250.46