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中融沪港深大消费主题混合C(005143)

2021-05-07     1.0428-1.5762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,504.23707.79836.182,443.02
  应收股利0.0018.880.6552.13
  利息合计1.380.340.241.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.915.7911.696.24
  清算备付金0.274.342.57169.16
  应收股票清算款0.0044.22159.080.00
  新股申购款3.3847.422.402.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,558.987,690.968,250.4611,510.09
负债
  应付基金管理费13.108.6310.4313.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.181.441.742.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款213.4024.3619.5072.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.048.7911.7711.13
  其他应付款项10.085.0615.017.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.11111.0363.0578.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额330.09159.86122.20186.04
  基金单位总额9,771.027,750.939,451.8714,262.02
  未分配净收益457.87-219.84-1,323.61-2,937.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,228.897,531.098,128.2611,324.05
  负债及持有人权益合计10,558.987,690.968,250.4611,510.09