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东吴优益债券A(005144)

2023-01-31     1.0694-0.0561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本180.010.001,050.00170.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95.252,191.0618.158.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0050.32278.36250.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.523.181.382.69
  清算备付金1.3633.2796.3132.89
  应收股票清算款12.180.003.0741.51
  新股申购款0.005.020.020.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,241.675,678.0825,504.4220,335.01
负债
  应付基金管理费0.710.138.346.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.032.081.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款72.831,605.034.8527.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.272.423.83
  其他应付款项2.3912.309.4020.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0019.570.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.670.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.121,620.8148.9761.98
  基金单位总额2,009.093,748.4624,168.4119,375.60
  未分配净收益156.46308.801,287.04897.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,165.554,057.2625,455.4520,273.03
  负债及持有人权益合计2,241.675,678.0825,504.4220,335.01