-0.0561% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 180.01 | 0.00 | 1,050.00 | 170.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 95.25 | 2,191.06 | 18.15 | 8.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 50.32 | 278.36 | 250.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.52 | 3.18 | 1.38 | 2.69 |
| 清算备付金 | 1.36 | 33.27 | 96.31 | 32.89 |
| 应收股票清算款 | 12.18 | 0.00 | 3.07 | 41.51 |
| 新股申购款 | 0.00 | 5.02 | 0.02 | 0.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,241.67 | 5,678.08 | 25,504.42 | 20,335.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.71 | 0.13 | 8.34 | 6.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.03 | 2.08 | 1.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 72.83 | 1,605.03 | 4.85 | 27.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 3.27 | 2.42 | 3.83 |
| 其他应付款项 | 2.39 | 12.30 | 9.40 | 20.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 19.57 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 76.12 | 1,620.81 | 48.97 | 61.98 |
| 基金单位总额 | 2,009.09 | 3,748.46 | 24,168.41 | 19,375.60 |
| 未分配净收益 | 156.46 | 308.80 | 1,287.04 | 897.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,165.55 | 4,057.26 | 25,455.45 | 20,273.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,241.67 | 5,678.08 | 25,504.42 | 20,335.01 |