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东吴优益债券C(005145)

2021-08-03     1.0528-0.1896%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本170.00320.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.2428.89118.3937.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计250.94291.5320.441,266.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.692.890.230.77
  清算备付金32.89145.0911.660.00
  应收股票清算款41.5126.480.000.00
  新股申购款0.840.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,335.0124,132.681,313.45113,949.44
负债
  应付基金管理费6.766.510.8357.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.691.630.218.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,100.000.0012,997.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.9237.70100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.834.351.944.95
  其他应付款项20.904.684.001.49
  应付利息0.000.000.001.57
  应付赎回款0.000.010.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.891.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.984,155.89107.0113,072.19
  基金单位总额19,375.6019,412.131,173.6599,944.25
  未分配净收益897.43564.6532.79933.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,273.0319,976.791,206.44100,877.25
  负债及持有人权益合计20,335.0124,132.681,313.45113,949.44