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东吴优益债券C(005145)

2024-02-28     1.0516-0.2656%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.010.00180.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.9610.6295.252,191.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0050.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.150.523.18
  清算备付金2.845.701.3633.27
  应收股票清算款15.013.2612.180.00
  新股申购款0.000.000.005.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,038.012,030.342,241.675,678.08
负债
  应付基金管理费0.670.690.710.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.170.180.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.2972.831,605.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.27
  其他应付款项2.764.242.3912.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.090.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.707.3976.121,620.81
  基金单位总额1,897.531,899.382,009.093,748.46
  未分配净收益136.78123.56156.46308.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,034.312,022.942,165.554,057.26
  负债及持有人权益合计2,038.012,030.342,241.675,678.08