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兴银丰润混合(005146)

2021-07-30     1.38400.0723%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.7122.734.1627.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.503.509.4233.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.625.139.5015.73
  清算备付金0.7318.31101.55268.47
  应收股票清算款0.00117.6553.05282.41
  新股申购款0.051.030.690.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,388.282,167.406,914.268,723.20
负债
  应付基金管理费1.683.108.6010.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.411.151.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0044.37252.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.346.7614.9620.22
  其他应付款项10.097.1517.209.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0533.607.8714.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.3851.0294.16307.82
  基金单位总额1,040.461,852.176,924.839,510.51
  未分配净收益335.44264.22-104.72-1,095.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,375.902,116.386,820.108,415.38
  负债及持有人权益合计1,388.282,167.406,914.268,723.20