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红土创新优淳货币A(005150)

2024-02-25     0.29200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本44,512.7042,199.8947,340.5429,409.34
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款626.09292.22176.49299.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00242.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.869.2810.7017.87
  清算备付金0.000.0037.1348.37
  应收股票清算款0.000.001,039.860.00
  新股申购款309.068,886.90783.241,222.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值172,837.93159,311.76133,543.66112,989.61
负债
  应付基金管理费29.6914.9422.4516.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.904.987.485.37
  应付收益17.7918.0353.3527.44
  卖出回购债券款0.000.0017,485.276,395.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0015.64
  其他应付款项27.0431.5334.8521.90
  应付利息0.000.000.000.48
  应付赎回款11.180.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.601.033.342.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104.2274.0317,610.856,488.84
  基金单位总额172,733.71159,237.73115,932.81106,500.77
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,733.71159,237.73115,932.81106,500.77
  负债及持有人权益合计172,837.93159,311.76133,543.66112,989.61