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红土创新优淳货币B(005151)

2021-10-22     0.69820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本41,399.5319,831.0428,356.3411,884.30
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款121.2564.6369.151,135.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计270.70389.75208.2668.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.2417.410.000.00
  清算备付金89.1915.280.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,335.779,134.5837.3013.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,076.46111,264.1390,505.8549,870.42
负债
  应付基金管理费19.9211.5412.826.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.643.854.272.04
  应付收益5.918.076.995.50
  卖出回购债券款3,806.997,100.385,599.977,779.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.128.5411.145.35
  其他应付款项35.3231.9021.8518.90
  应付利息0.850.490.880.82
  应付赎回款3,056.245.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.820.510.950.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,951.147,173.275,662.837,821.39
  基金单位总额108,125.32104,090.8584,843.0242,049.03
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,125.32104,090.8584,843.0242,049.03
  负债及持有人权益合计115,076.46111,264.1390,505.8549,870.42