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农银日日鑫货币C(005153)

2021-09-24     0.55300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本161,813.3083,219.04221,265.2424,663.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款795,044.12355,064.4792,080.20451,760.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,484.124,426.293,647.283,435.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.00622.220.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.0844.7248.598.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,224,491.441,302,301.271,194,644.29983,346.38
负债
  应付基金管理费538.33331.56295.59211.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费143.5588.4278.8256.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,051.9219,974.960.0010,022.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.426.239.345.96
  其他应付款项13.1025.5113.1424.53
  应付利息7.361.050.000.62
  应付赎回款0.000.500.393.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.7213.3116.034.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71,228.0120,717.842,659.6610,506.43
  基金单位总额2,153,263.431,281,583.431,191,984.63972,839.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,153,263.431,281,583.431,191,984.63972,839.95
  负债及持有人权益合计2,224,491.441,302,301.271,194,644.29983,346.38