资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 187,799.33 | 273,734.03 | 153,148.69 | 436,851.81 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 996,458.36 | 904,033.78 | 1,084,081.08 | 676,829.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1,499.69 | 2,020.63 | 3,797.33 | 7,943.67 |
应收股票清算款 | 0.00 | 28.98 | 38,035.78 | 9,868.99 |
新股申购款 | 10.96 | 0.05 | 0.03 | 35.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,558,951.45 | 2,459,264.56 | 2,631,361.98 | 2,387,217.88 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 631.79 | 574.00 | 658.36 | 573.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 168.48 | 153.07 | 175.56 | 152.93 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 84,172.02 | 123,237.78 | 80,922.57 | 110,007.56 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.96 | 45.19 | 42.86 | 26.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.83 | 10.50 | 12.73 | 13.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 85,549.57 | 124,498.88 | 82,360.71 | 111,255.73 |
基金单位总额 | 2,473,401.88 | 2,334,765.68 | 2,549,001.27 | 2,275,962.15 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,473,401.88 | 2,334,765.68 | 2,549,001.27 | 2,275,962.15 |
负债及持有人权益合计 | 2,558,951.45 | 2,459,264.56 | 2,631,361.98 | 2,387,217.88 |