-0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-07-27 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48.78 | 89.36 | 1,064.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.34 | 0.10 | 27.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 123.46 | 126.69 | 9.31 |
| 清算备付金 | 0.00 | 3.73 | 140.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 172.58 | 219.88 | 25,440.00 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.08 | 0.29 | 12.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.05 | 2.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 35.95 |
| 其他应付款项 | 16.03 | 16.31 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.50 | 9.11 | 0.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16.63 | 25.81 | 63.74 |
| 基金单位总额 | 154.63 | 191.86 | 25,047.76 |
| 未分配净收益 | 1.31 | 2.20 | 328.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 155.95 | 194.06 | 25,376.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 172.58 | 219.88 | 25,440.00 |