-0.0078% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 19,000.00 | 0.00 | 72,009.38 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 941.88 | 11,273.45 | 2,252.79 | 19,553.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.87 | 19.13 | 8.05 | 1.75 |
| 清算备付金 | 2,183.76 | 2,087.37 | 1,486.50 | 2,573.19 |
| 应收股票清算款 | 1,000.93 | 259.99 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 318.64 | 13,755.94 | 22,492.32 | 8,986.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 642,058.67 | 1,142,215.18 | 1,292,760.30 | 783,819.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 335.11 | 585.67 | 541.05 | 291.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 111.70 | 195.22 | 180.35 | 97.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 25,000.26 | 0.00 | 94,100.24 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 11,010.85 | 463.67 | 19,023.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.38 | 19.44 | 12.59 | 19.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,434.82 | 10,836.53 | 5,581.10 | 590.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.78 | 3.24 | 2.74 | 5.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,928.16 | 47,724.06 | 6,838.71 | 114,142.58 |
| 基金单位总额 | 498,997.29 | 868,938.01 | 1,025,745.91 | 544,977.72 |
| 未分配净收益 | 135,133.22 | 225,553.10 | 260,175.68 | 124,699.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 634,130.51 | 1,094,491.12 | 1,285,921.59 | 669,677.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 642,058.67 | 1,142,215.18 | 1,292,760.30 | 783,819.75 |