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华泰保兴尊合债券A(005159)

2021-12-07     1.2946-0.0309%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.0011,199.240.0067,956.96
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,922.481,137.682,146.06498.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,215.124,480.986,647.893,903.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.023.074.731.86
  清算备付金1,312.09431.50821.21621.28
  应收股票清算款0.000.000.005.39
  新股申购款2.320.411.473,790.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值267,173.50308,219.07504,306.54391,237.91
负债
  应付基金管理费124.60128.90247.86140.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.5342.9782.6246.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0059,929.9321,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.30300.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.490.631.661.39
  其他应付款项11.3423.3916.7118.38
  应付利息0.0012.196.280.00
  应付赎回款19.1376.568,245.68350.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.3323.3427.5615.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额214.1060,245.5029,936.56578.07
  基金单位总额213,073.84204,229.20393,087.91328,794.19
  未分配净收益53,885.5643,744.3881,282.0761,865.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值266,959.39247,973.58474,369.99390,659.84
  负债及持有人权益合计267,173.50308,219.07504,306.54391,237.91