0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 146,445.14 | 10,000.00 | 11,199.24 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,034.70 | 3,922.48 | 1,137.68 | 2,146.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,453.82 | 2,215.12 | 4,480.98 | 6,647.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.44 | 2.02 | 3.07 | 4.73 |
| 清算备付金 | 222.62 | 1,312.09 | 431.50 | 821.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,114.33 | 2.32 | 0.41 | 1.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 925,291.34 | 267,173.50 | 308,219.07 | 504,306.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 349.46 | 124.60 | 128.90 | 247.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 116.49 | 41.53 | 42.97 | 82.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 134,899.68 | 0.00 | 59,929.93 | 21,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,000.00 | 0.00 | 6.30 | 300.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.48 | 0.49 | 0.63 | 1.66 |
| 其他应付款项 | 22.49 | 11.34 | 23.39 | 16.71 |
| 应付利息 | 47.82 | 0.00 | 12.19 | 6.28 |
| 应付赎回款 | 1,630.95 | 19.13 | 76.56 | 8,245.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.12 | 12.33 | 23.34 | 27.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 140,096.46 | 214.10 | 60,245.50 | 29,936.56 |
| 基金单位总额 | 603,772.95 | 213,073.84 | 204,229.20 | 393,087.91 |
| 未分配净收益 | 181,421.93 | 53,885.56 | 43,744.38 | 81,282.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 785,194.88 | 266,959.39 | 247,973.58 | 474,369.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 925,291.34 | 267,173.50 | 308,219.07 | 504,306.54 |