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华泰保兴尊合债券C(005160)

2024-07-15     1.16670.0429%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,460.37182,976.574,501.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款525.371,525.05606.73794.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.763.011.2812.58
  清算备付金2,107.481,209.881,392.821,148.62
  应收股票清算款1,182.510.00222.99993.30
  新股申购款155.4872.852.52228.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值943,857.501,186,819.56521,710.36910,694.11
负债
  应付基金管理费383.85526.98260.33392.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费127.95175.6686.78130.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款207,170.94160,281.3638,855.93141,828.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.4815.8826.4013.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23,630.7019.975,081.681,805.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.6423.6519.3321.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额231,374.09161,081.9544,332.57144,196.31
  基金单位总额628,194.52832,633.57362,375.86581,981.45
  未分配净收益84,288.89193,104.04115,001.93184,516.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值712,483.411,025,737.60477,377.79766,497.79
  负债及持有人权益合计943,857.501,186,819.56521,710.36910,694.11