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华泰保兴尊合债券C(005160)

2022-05-16     1.30150.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本146,445.1410,000.0011,199.240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,034.703,922.481,137.682,146.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,453.822,215.124,480.986,647.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.442.023.074.73
  清算备付金222.621,312.09431.50821.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,114.332.320.411.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值925,291.34267,173.50308,219.07504,306.54
负债
  应付基金管理费349.46124.60128.90247.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费116.4941.5342.9782.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款134,899.680.0059,929.9321,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,000.000.006.30300.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.480.490.631.66
  其他应付款项22.4911.3423.3916.71
  应付利息47.820.0012.196.28
  应付赎回款1,630.9519.1376.568,245.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.1212.3323.3427.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140,096.46214.1060,245.5029,936.56
  基金单位总额603,772.95213,073.84204,229.20393,087.91
  未分配净收益181,421.9353,885.5643,744.3881,282.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值785,194.88266,959.39247,973.58474,369.99
  负债及持有人权益合计925,291.34267,173.50308,219.07504,306.54