-0.0380% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,501.02 | 0.00 | 146,445.14 | 10,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 606.73 | 794.13 | 6,034.70 | 3,922.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 8,453.82 | 2,215.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.28 | 12.58 | 6.44 | 2.02 |
| 清算备付金 | 1,392.82 | 1,148.62 | 222.62 | 1,312.09 |
| 应收股票清算款 | 222.99 | 993.30 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.52 | 228.99 | 5,114.33 | 2.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 521,710.36 | 910,694.11 | 925,291.34 | 267,173.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 260.33 | 392.73 | 349.46 | 124.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.78 | 130.91 | 116.49 | 41.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 38,855.93 | 141,828.08 | 134,899.68 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 0.49 |
| 其他应付款项 | 26.40 | 13.57 | 22.49 | 11.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 47.82 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,081.68 | 1,805.21 | 1,630.95 | 19.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.33 | 21.61 | 23.12 | 12.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44,332.57 | 144,196.31 | 140,096.46 | 214.10 |
| 基金单位总额 | 362,375.86 | 581,981.45 | 603,772.95 | 213,073.84 |
| 未分配净收益 | 115,001.93 | 184,516.34 | 181,421.93 | 53,885.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 477,377.79 | 766,497.79 | 785,194.88 | 266,959.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 521,710.36 | 910,694.11 | 925,291.34 | 267,173.50 |