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华泰保兴尊合债券C(005160)

2023-03-24     1.3162-0.0380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,501.020.00146,445.1410,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款606.73794.136,034.703,922.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.008,453.822,215.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.2812.586.442.02
  清算备付金1,392.821,148.62222.621,312.09
  应收股票清算款222.99993.300.000.00
  新股申购款2.52228.995,114.332.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值521,710.36910,694.11925,291.34267,173.50
负债
  应付基金管理费260.33392.73349.46124.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费86.78130.91116.4941.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,855.93141,828.08134,899.680.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.003.480.49
  其他应付款项26.4013.5722.4911.34
  应付利息0.000.0047.820.00
  应付赎回款5,081.681,805.211,630.9519.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.3321.6123.1212.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,332.57144,196.31140,096.46214.10
  基金单位总额362,375.86581,981.45603,772.95213,073.84
  未分配净收益115,001.93184,516.34181,421.9353,885.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值477,377.79766,497.79785,194.88266,959.39
  负债及持有人权益合计521,710.36910,694.11925,291.34267,173.50