% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 40,010.85 | 1,460.37 | 182,976.57 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,553.06 | 1,767.35 | 525.37 | 1,525.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.75 | 7.50 | 12.76 | 3.01 |
| 清算备付金 | 2,573.19 | 2,180.73 | 2,107.48 | 1,209.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,182.51 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,986.60 | 214.61 | 155.48 | 72.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 783,819.75 | 825,626.91 | 943,857.50 | 1,186,819.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 291.07 | 359.35 | 383.85 | 526.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 97.02 | 119.78 | 127.95 | 175.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 94,100.24 | 48,014.17 | 207,170.94 | 160,281.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19,023.46 | 626.79 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.18 | 12.60 | 26.48 | 15.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 590.02 | 40,459.71 | 23,630.70 | 19.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.02 | 7.22 | 13.64 | 23.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 114,142.58 | 89,627.16 | 231,374.09 | 161,081.95 |
| 基金单位总额 | 544,977.72 | 624,013.19 | 628,194.52 | 832,633.57 |
| 未分配净收益 | 124,699.46 | 111,986.56 | 84,288.89 | 193,104.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 669,677.17 | 735,999.75 | 712,483.41 | 1,025,737.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 783,819.75 | 825,626.91 | 943,857.50 | 1,186,819.56 |