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华商上游产业股票(005161)

2021-11-26     2.29880.7141%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款282.98297.87339.38869.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.030.080.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.341.285.065.35
  清算备付金9.445.596.8532.21
  应收股票清算款24.5119.6051.17301.78
  新股申购款2.2825.020.5312.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,220.732,348.332,506.429,991.26
负债
  应付基金管理费2.592.783.2712.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.460.542.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.983.2925.79193.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.393.998.0923.77
  其他应付款项2.986.027.0818.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.9249.2579.00204.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.2965.80123.77453.54
  基金单位总额1,244.311,422.952,004.189,337.18
  未分配净收益877.13859.58378.47200.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,121.442,282.542,382.659,537.72
  负债及持有人权益合计2,220.732,348.332,506.429,991.26