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华商上游产业股票A(005161)

2024-10-11     2.4409-1.5647%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,818.273,126.53918.27765.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.985.612.451.92
  清算备付金157.1944.0010.967.96
  应收股票清算款168.010.000.000.00
  新股申购款60.022,538.663.9212.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,676.8426,161.978,202.345,637.17
负债
  应付基金管理费56.6422.059.917.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.443.681.651.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款170.471,254.650.00135.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项123.1151.8618.0120.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.0716.884.558.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额434.481,355.1135.76173.64
  基金单位总额23,799.7311,766.973,708.062,502.67
  未分配净收益33,442.6313,039.884,458.522,960.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,242.3624,806.868,166.585,463.53
  负债及持有人权益合计57,676.8426,161.978,202.345,637.17