资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 272,909.90 | 209,612.66 | 76,075.34 | 45,990.42 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 336,797.17 | 288,105.91 | 327,463.58 | 313,597.54 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,329.44 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 777.22 | 1,148.62 | 719.23 | 202.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,214,806.54 | 953,510.15 | 918,156.84 | 588,568.21 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 230.83 | 158.87 | 170.08 | 116.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 46.17 | 31.77 | 34.02 | 23.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 114,103.28 | 137,328.01 | 103,204.48 | 65,990.51 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 |
其他应付款项 | 29.12 | 33.21 | 38.44 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.13 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.16 | 6.85 | 3.96 | 2.43 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 114,423.79 | 137,565.07 | 103,457.79 | 66,178.93 |
基金单位总额 | 1,100,382.75 | 815,945.07 | 814,699.06 | 522,389.28 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,100,382.75 | 815,945.07 | 814,699.06 | 522,389.28 |
负债及持有人权益合计 | 1,214,806.54 | 953,510.15 | 918,156.84 | 588,568.21 |