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中银如意宝货币B(005162)

2024-07-19     0.56520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本215,496.00272,909.90209,612.6676,075.34
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款385,344.51336,797.17288,105.91327,463.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款2.620.000.000.00
  新股申购款7,084.84777.221,148.62719.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,224,849.071,214,806.54953,510.15918,156.84
负债
  应付基金管理费214.01230.83158.87170.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.8046.1731.7734.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款81,326.54114,103.28137,328.01103,204.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.8729.1233.2138.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.920.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.095.166.853.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,633.80114,423.79137,565.07103,457.79
  基金单位总额1,143,215.261,100,382.75815,945.07814,699.06
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,143,215.261,100,382.75815,945.07814,699.06
  负债及持有人权益合计1,224,849.071,214,806.54953,510.15918,156.84