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中银如意宝货币B(005162)

2021-04-20     0.62780.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100,749.3865,215.8724,752.213,558.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69,475.6033,157.8157,923.801,173.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计650.73261.60340.2413.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.010.02
  清算备付金342.8656.1181.9026.30
  应收股票清算款0.000.160.000.00
  新股申购款574.6810,119.9619,760.9228.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值330,126.06158,655.14200,147.0911,147.10
负债
  应付基金管理费52.5227.4835.521.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.505.507.100.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,569.985,907.271,000.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.943.693.290.81
  其他应付款项17.909.3517.9010.55
  应付利息0.000.480.480.15
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.967,617.585,972.981,015.21
  基金单位总额330,039.09151,037.56194,174.1010,131.89
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值330,039.09151,037.56194,174.1010,131.89
  负债及持有人权益合计330,126.06158,655.14200,147.0911,147.10