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华泰保兴策略精选混合A(005169)

2020-05-29     1.44920.0691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款381.3467.14177.16328.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.8614.1640.9351.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.162.671.581.80
  清算备付金29.6929.0080.3358.34
  应收股票清算款59.6544.200.000.00
  新股申购款5.210.020.000.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,627.712,805.364,672.396,624.62
负债
  应付基金管理费3.242.754.986.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.670.571.041.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款146.980.0016.84200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.4323.869.167.33
  其他应付款项8.003.977.003.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.310.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.110.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195.7831.2739.22219.04
  基金单位总额2,426.582,670.624,573.696,385.70
  未分配净收益1,005.35103.4759.4819.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,431.932,774.094,633.176,405.59
  负债及持有人权益合计3,627.712,805.364,672.396,624.62