行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰保兴策略精选混合C(005170)

2022-08-05     1.12320.6271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款544.971,191.1912,805.24103.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计-0.030.151.4214.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.333.430.221.16
  清算备付金25.773.877.1489.20
  应收股票清算款387.13165.110.000.00
  新股申购款0.000.001.530.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001.180.000.00
  基金资产总值5,206.035,409.2621,965.552,953.71
负债
  应付基金管理费5.244.8821.492.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.091.024.480.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.4848.78789.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.5528.3911.7818.38
  其他应付款项11.004.468.004.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.060.0158.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.3987.61836.9684.32
  基金单位总额4,050.233,921.6515,586.361,964.78
  未分配净收益1,086.411,399.995,542.24904.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,136.645,321.6421,128.602,869.39
  负债及持有人权益合计5,206.035,409.2621,965.552,953.71