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华泰保兴策略精选C(005170)

2024-05-27     0.93550.4079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款414.60826.97684.97910.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.001.201.641.35
  清算备付金11.573.4817.1714.43
  应收股票清算款0.0015.520.0064.96
  新股申购款0.4111.660.011.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,276.294,590.965,105.355,718.84
负债
  应付基金管理费4.704.385.145.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.911.071.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.960.000.00133.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.4740.3642.8440.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.683.490.050.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.6149.1749.12181.58
  基金单位总额4,851.554,547.605,064.484,831.02
  未分配净收益-636.87-5.81-8.26706.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,214.674,541.795,056.225,537.26
  负债及持有人权益合计4,276.294,590.965,105.355,718.84