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富国景利纯债债券A(005171)

2024-03-28     1.06770.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.15516.7348.8341.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,653.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.471.622.701.46
  清算备付金1,196.99857.16466.66951.84
  应收股票清算款97.240.001,900.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值319,029.36136,732.44128,953.27124,915.51
负债
  应付基金管理费71.5632.6728.9127.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.8510.899.649.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,639.2126,998.909,560.3520,079.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款103.62428.621,900.931.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.77
  其他应付款项30.6321.3115.9018.00
  应付利息0.000.000.009.45
  应付赎回款2,384.947.881,506.960.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.997.447.676.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,259.7927,507.7013,030.3520,153.68
  基金单位总额263,479.01105,486.67109,378.4298,919.71
  未分配净收益17,290.563,738.076,544.505,842.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值280,769.57109,224.74115,922.91104,761.83
  负债及持有人权益合计319,029.36136,732.44128,953.27124,915.51