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富国景利纯债债券(005171)

2021-12-01     1.05360.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.6855.9385.4971.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,508.201,595.523,017.202,395.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.041.631.420.55
  清算备付金51.98486.00628.64135.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,844.95105,375.08178,374.75169,694.55
负债
  应付基金管理费26.0825.2037.1638.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.698.4012.3912.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,749.896,649.9827,437.9419,953.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.160.002.8857.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.061.032.492.75
  其他应付款项15.9819.009.4820.00
  应付利息10.161.697.617.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.0211.2717.1418.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,820.036,716.5727,527.0720,110.75
  基金单位总额98,971.2497,198.83147,210.61147,198.37
  未分配净收益3,053.681,459.673,637.062,385.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,024.9298,658.50150,847.68149,583.80
  负债及持有人权益合计125,844.95105,375.08178,374.75169,694.55