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泰康安悦纯债3月定开债券(005172)

2023-09-22     1.0232-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.1221.0128.4619.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,098.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.480.682.832.44
  清算备付金1,650.7158.525,065.572,178.77
  应收股票清算款0.00301.840.003.05
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值309,689.27301,807.61319,359.57193,805.07
负债
  应付基金管理费65.9569.1576.3340.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.9823.0525.4413.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,455.9131,166.749,110.6136,149.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00302.690.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.69
  其他应付款项16.4616.6221.868.55
  应付利息0.000.000.002.68
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.708.3617.9117.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,570.0131,586.629,252.1536,235.76
  基金单位总额248,976.95252,178.47281,000.86144,400.90
  未分配净收益19,142.3218,042.5229,106.5613,168.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值268,119.27270,220.99310,107.42157,569.31
  负债及持有人权益合计309,689.27301,807.61319,359.57193,805.07