行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康安悦纯债3月定开债券(005172)

2025-04-30     1.09180.1835%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.1331.75127.69104.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.671.771.4698.48
  清算备付金1,425.291,435.87613.351,650.71
  应收股票清算款0.0060.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,395.93301,440.87370,575.68309,689.27
负债
  应付基金管理费23.1368.6068.9665.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.7122.8722.9921.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款969.9222,123.3598,185.5141,455.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.1211.160.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.6615.4316.6116.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.907.827.629.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,017.4522,249.2498,301.6941,570.01
  基金单位总额84,046.13262,826.57262,826.55248,976.95
  未分配净收益7,332.3616,365.079,447.4419,142.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,378.48279,191.64272,273.99268,119.27
  负债及持有人权益合计92,395.93301,440.87370,575.68309,689.27