行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰康安悦纯债3月定开债券(005172)

2020-07-31     1.07350.0373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00170.001,992.830.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.3629.2680.5262.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,829.892,586.922,541.351,095.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.842.211.431.28
  清算备付金155.35657.641,144.28144.72
  应收股票清算款2,148.860.050.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.01
  基金资产总值149,810.52139,169.07172,249.7075,417.35
负债
  应付基金管理费35.2434.2434.6015.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.7511.4111.535.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0036,084.5712,879.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,053.270.000.0041.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.281.993.101.77
  其他应付款项8.5510.749.324.54
  应付利息-0.000.0033.591.57
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.2417.2316.8710.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,129.3375.6136,193.5612,960.47
  基金单位总额135,163.73130,383.75130,383.7560,128.84
  未分配净收益7,517.468,709.715,672.392,328.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值142,681.19139,093.46136,056.1462,456.87
  负债及持有人权益合计149,810.52139,169.07172,249.7075,417.35