0.0160% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 190.00 | 300.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 148.07 | 154.22 | 443.40 | 1,504.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.49 | 3.42 | 15.08 | 89.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.48 | 0.48 | 15.46 | 1.67 |
| 清算备付金 | 3.63 | 5.32 | 628.24 | 2,025.31 |
| 应收股票清算款 | 3.00 | 35.24 | 56.19 | 446.45 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 413.60 | 840.46 | 2,468.27 | 20,537.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.23 | 0.31 | 1.97 | 7.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.05 | 0.33 | 1.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 184.27 | 298.86 | 100.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.12 | 1.72 | 1.85 | 2.08 |
| 其他应付款项 | 2.42 | 3.90 | 8.90 | 16.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 54.73 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3.86 | 190.32 | 367.31 | 5,630.33 |
| 基金单位总额 | 294.26 | 463.77 | 1,672.31 | 11,763.28 |
| 未分配净收益 | 115.48 | 186.37 | 428.64 | 3,144.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 409.74 | 650.14 | 2,100.96 | 14,907.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 413.60 | 840.46 | 2,468.27 | 20,537.63 |