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信达澳银新起点定期开放混合A(005179)

2022-01-21     1.2460-0.0080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00190.00300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.07154.22443.401,504.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.493.4215.0889.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.4815.461.67
  清算备付金3.635.32628.242,025.31
  应收股票清算款3.0035.2456.19446.45
  新股申购款0.000.000.210.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值413.60840.462,468.2720,537.63
负债
  应付基金管理费0.230.311.977.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.050.331.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00184.27298.86100.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.121.721.852.08
  其他应付款项2.423.908.9016.90
  应付利息0.000.000.00-0.46
  应付赎回款0.000.0054.730.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.220.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.86190.32367.315,630.33
  基金单位总额294.26463.771,672.3111,763.28
  未分配净收益115.48186.37428.643,144.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值409.74650.142,100.9614,907.30
  负债及持有人权益合计413.60840.462,468.2720,537.63