-0.2131% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-10-17 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 684.25 | 198.35 | 103.41 | 102.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 125.71 | 57.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.04 | 0.81 | 0.50 | 0.88 |
| 清算备付金 | 9.41 | 47.74 | 65.09 | 65.27 |
| 应收股票清算款 | 1,558.78 | 0.00 | 72.03 | 111.86 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,511.64 | 6,160.55 | 8,193.87 | 8,662.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.94 | 3.46 | 3.63 | 3.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.27 | 0.99 | 1.04 | 0.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 2,650.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 27.23 | 89.71 | 119.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.52 |
| 其他应付款项 | 11.61 | 7.94 | 13.00 | 6.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.34 |
| 应付赎回款 | 1,598.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.39 | 0.49 | 0.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,611.09 | 40.01 | 2,058.64 | 2,782.91 |
| 基金单位总额 | 712.36 | 4,754.97 | 4,754.97 | 4,754.97 |
| 未分配净收益 | 188.19 | 1,365.57 | 1,380.26 | 1,125.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 900.56 | 6,120.54 | 6,135.23 | 5,880.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,511.64 | 6,160.55 | 8,193.87 | 8,662.93 |