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海富通量化前锋股票C(005188)

2021-02-25     1.78800.3649%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,588.2069.47299.17461.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.324.002.5211.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.981.6836.8015.53
  清算备付金354.3644.95131.27339.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.590.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,498.253,743.586,050.997,483.05
负债
  应付基金管理费20.635.067.059.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.440.841.171.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款168.0911.7186.02298.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.372.693.126.62
  其他应付款项4.9714.007.3025.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.110.000.001.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.740.430.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额215.5635.15104.74342.83
  基金单位总额15,698.543,228.126,035.298,838.99
  未分配净收益6,584.15480.31-89.04-1,698.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,282.693,708.435,946.257,140.22
  负债及持有人权益合计22,498.253,743.586,050.997,483.05