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海富通量化前锋股票C(005188)

2022-08-08     1.55200.8054%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,292.732,828.811,707.281,588.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.040.410.420.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.515.917.5668.98
  清算备付金1,267.62422.00458.70354.36
  应收股票清算款1,796.96665.35244.120.00
  新股申购款0.771.320.050.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,598.3229,181.5226,034.1522,498.25
负债
  应付基金管理费66.2334.7331.9120.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.045.795.323.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.790.00168.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金82.5428.8625.3015.37
  其他应付款项17.008.4312.834.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,962.320.32382.200.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,144.7896.56460.46215.56
  基金单位总额21,340.8315,308.0015,130.3015,698.54
  未分配净收益16,112.7013,776.9610,443.396,584.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,453.5329,084.9625,573.6922,282.69
  负债及持有人权益合计44,598.3229,181.5226,034.1522,498.25