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海富通量化前锋股票C(005188)

2024-03-18     1.20391.1256%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款165.88541.41369.206,292.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.7841.7720.7714.51
  清算备付金12.44173.80175.501,267.62
  应收股票清算款0.000.000.001,796.96
  新股申购款2,018.100.12515.740.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,056.785,756.3516,366.2144,598.32
负债
  应付基金管理费2.9310.2518.3066.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.491.713.0511.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.160.00224.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0082.54
  其他应付款项12.5971.6457.6117.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.040.261.566,962.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.140.930.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.6784.55307.747,144.78
  基金单位总额3,703.624,329.2010,069.0221,340.83
  未分配净收益1,336.491,342.605,989.4516,112.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,040.115,671.8016,058.4737,453.53
  负债及持有人权益合计5,056.785,756.3516,366.2144,598.32