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海富通量化前锋股票A(005189)

2025-05-16     1.1548-0.5169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00918.85755.59165.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0051.3985.424.78
  清算备付金0.0089.90929.2212.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.06503.622,018.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.004,814.4911,267.915,056.78
负债
  应付基金管理费0.003.346.842.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.561.140.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00657.28369.600.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0022.1951.6512.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.090.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00684.20431.0516.67
  基金单位总额0.003,736.708,882.333,703.62
  未分配净收益0.00393.581,954.531,336.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.004,130.2910,836.865,040.11
  负债及持有人权益合计0.004,814.4911,267.915,056.78