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海富通量化前锋股票A(005189)

2022-09-30     1.3747-2.1844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款369.206,292.732,828.811,707.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.040.410.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.7714.515.917.56
  清算备付金175.501,267.62422.00458.70
  应收股票清算款0.001,796.96665.35244.12
  新股申购款515.740.771.320.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,366.2144,598.3229,181.5226,034.15
负债
  应付基金管理费18.3066.2334.7331.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.0511.045.795.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款224.490.0014.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0082.5428.8625.30
  其他应付款项57.6117.008.4312.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.566,962.320.32382.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.930.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额307.747,144.7896.56460.46
  基金单位总额10,069.0221,340.8315,308.0015,130.30
  未分配净收益5,989.4516,112.7013,776.9610,443.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,058.4737,453.5329,084.9625,573.69
  负债及持有人权益合计16,366.2144,598.3229,181.5226,034.15