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海富通量化前锋股票A(005189)

2021-10-25     2.02140.8683%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,828.811,707.281,588.2069.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.410.420.324.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.917.5668.981.68
  清算备付金422.00458.70354.3644.95
  应收股票清算款665.35244.120.000.00
  新股申购款1.320.050.590.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,181.5226,034.1522,498.253,743.58
负债
  应付基金管理费34.7331.9120.635.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.795.323.440.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.790.00168.0911.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.8625.3015.372.69
  其他应付款项8.4312.834.9714.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.32382.200.110.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.740.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.56460.46215.5635.15
  基金单位总额15,308.0015,130.3015,698.543,228.12
  未分配净收益13,776.9610,443.396,584.15480.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,084.9625,573.6922,282.693,708.43
  负债及持有人权益合计29,181.5226,034.1522,498.253,743.58