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工银沪港深精选混合C(005198)

2021-12-01     1.0044-0.4460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,576.551,140.903,449.709,891.57
  应收股利218.720.58260.2812.09
  利息合计1.240.701.353.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.513.328.846.08
  清算备付金0.003.215.1661.90
  应收股票清算款2.26219.843,270.751.59
  新股申购款82.182.603.270.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,398.2816,678.4150,329.9484,099.37
负债
  应付基金管理费99.4920.5863.58105.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.583.4310.6017.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.000.000.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.9916.4737.2013.92
  其他应付款项17.0118.9910.4120.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款655.16458.28862.34545.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额822.38517.88984.43703.64
  基金单位总额63,700.3513,433.1247,737.4686,011.30
  未分配净收益19,875.552,727.421,608.05-2,615.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,575.9016,160.5449,345.5183,395.72
  负债及持有人权益合计84,398.2816,678.4150,329.9484,099.37