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南方高端装备混合C(005207)

2020-12-04     2.82901.0718%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款888.995,593.964,238.764,422.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.7649.7597.7848.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.704.493.712.82
  清算备付金233.4613.9118.7322.75
  应收股票清算款774.310.000.000.00
  新股申购款28.1820.542.064.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,199.1138,123.8331,587.4028,915.01
负债
  应付基金管理费39.9246.2637.5937.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.657.716.276.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款520.150.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金128.897.8512.2010.61
  其他应付款项9.2217.659.0935.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款371.78255.2657.2625.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,078.13334.94122.51116.15
  基金单位总额13,646.1220,205.0821,618.2723,755.67
  未分配净收益16,474.8617,583.809,846.625,043.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,120.9837,788.8931,464.8928,798.86
  负债及持有人权益合计31,199.1138,123.8331,587.4028,915.01