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南方高端装备混合C(005207)

2023-01-30     2.67902.2129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00490.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,997.146,708.754,873.192,260.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0069.6710.008.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金107.3973.8036.7418.59
  清算备付金456.291,146.91424.46294.54
  应收股票清算款1,803.471,681.461,816.240.00
  新股申购款435.7511,254.95532.86178.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值170,588.90218,314.9685,273.4650,284.48
负债
  应付基金管理费196.84250.56100.1157.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.8141.7616.689.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,570.620.00304.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00635.37170.44101.78
  其他应付款项434.2519.4212.2418.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款536.66151.401,182.90444.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,213.762,686.271,487.50938.40
  基金单位总额44,858.0250,439.9821,853.4215,332.46
  未分配净收益124,517.11165,188.7261,932.5434,013.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值169,375.13215,628.6983,785.9649,346.08
  负债及持有人权益合计170,588.90218,314.9685,273.4650,284.48