2.2129% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,997.14 | 6,708.75 | 4,873.19 | 2,260.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 69.67 | 10.00 | 8.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 107.39 | 73.80 | 36.74 | 18.59 |
| 清算备付金 | 456.29 | 1,146.91 | 424.46 | 294.54 |
| 应收股票清算款 | 1,803.47 | 1,681.46 | 1,816.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 435.75 | 11,254.95 | 532.86 | 178.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 170,588.90 | 218,314.96 | 85,273.46 | 50,284.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 196.84 | 250.56 | 100.11 | 57.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.81 | 41.76 | 16.68 | 9.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,570.62 | 0.00 | 304.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 635.37 | 170.44 | 101.78 |
| 其他应付款项 | 434.25 | 19.42 | 12.24 | 18.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 536.66 | 151.40 | 1,182.90 | 444.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,213.76 | 2,686.27 | 1,487.50 | 938.40 |
| 基金单位总额 | 44,858.02 | 50,439.98 | 21,853.42 | 15,332.46 |
| 未分配净收益 | 124,517.11 | 165,188.72 | 61,932.54 | 34,013.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 169,375.13 | 215,628.69 | 83,785.96 | 49,346.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 170,588.90 | 218,314.96 | 85,273.46 | 50,284.48 |