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南方高端装备混合C(005207)

2024-03-01     1.85101.9835%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,533.4212,137.029,997.146,708.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0069.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.3284.24107.3973.80
  清算备付金988.861,900.55456.291,146.91
  应收股票清算款1,155.662,534.781,803.471,681.46
  新股申购款46.6945.15435.7511,254.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,097.25222,409.99170,588.90218,314.96
负债
  应付基金管理费233.63310.57196.84250.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.9451.7632.8141.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00264.720.001,570.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00635.37
  其他应付款项594.54735.18434.2519.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款253.6832.34536.66151.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,137.581,435.061,213.762,686.27
  基金单位总额73,384.8388,949.6644,858.0250,439.98
  未分配净收益116,574.84132,025.27124,517.11165,188.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值189,959.66220,974.92169,375.13215,628.69
  负债及持有人权益合计191,097.25222,409.99170,588.90218,314.96