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南方高端装备混合C(005207)

2021-09-28     4.1850-1.1339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00490.00300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,873.192,260.84888.995,593.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.008.9725.7649.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.7418.5919.704.49
  清算备付金424.46294.54233.4613.91
  应收股票清算款1,816.240.00774.310.00
  新股申购款532.86178.6528.1820.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,273.4650,284.4831,199.1138,123.83
负债
  应付基金管理费100.1157.7339.9246.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.689.626.657.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00304.35520.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金170.44101.78128.897.85
  其他应付款项12.2418.439.2217.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,182.90444.02371.78255.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,487.50938.401,078.13334.94
  基金单位总额21,853.4215,332.4613,646.1220,205.08
  未分配净收益61,932.5434,013.6216,474.8617,583.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,785.9649,346.0830,120.9837,788.89
  负债及持有人权益合计85,273.4650,284.4831,199.1138,123.83