-0.3535% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 148.16 | 235.62 | 118.52 | 237.53 |
| 应收股利 | 0.19 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.04 | 2.00 | 0.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.40 | 1.85 | 0.84 | 2.65 |
| 清算备付金 | 62.25 | 28.85 | 0.61 | 3.04 |
| 应收股票清算款 | 17.54 | 11.70 | 36.61 | 4.26 |
| 新股申购款 | 18.51 | 0.00 | 6.66 | 1.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,131.24 | 2,259.34 | 1,681.92 | 2,707.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.44 | 2.53 | 1.97 | 3.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.41 | 0.42 | 0.33 | 0.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 31.55 | 27.59 | 29.13 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.79 | 3.46 | 3.17 |
| 其他应付款项 | 6.64 | 5.25 | 2.83 | 17.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.46 | 0.00 | 0.20 | 40.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50.88 | 37.93 | 38.02 | 64.93 |
| 基金单位总额 | 2,388.12 | 2,260.76 | 1,217.13 | 1,962.07 |
| 未分配净收益 | -307.76 | -39.36 | 426.77 | 680.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,080.36 | 2,221.40 | 1,643.90 | 2,642.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,131.24 | 2,259.34 | 1,681.92 | 2,707.74 |