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东吴双三角股票A(005209)

2023-02-03     0.7893-0.3535%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.16235.62118.52237.53
  应收股利0.190.000.060.00
  利息合计0.000.042.000.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.401.850.842.65
  清算备付金62.2528.850.613.04
  应收股票清算款17.5411.7036.614.26
  新股申购款18.510.006.661.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,131.242,259.341,681.922,707.74
负债
  应付基金管理费2.442.531.973.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.420.330.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31.5527.5929.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.793.463.17
  其他应付款项6.645.252.8317.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.460.000.2040.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.8837.9338.0264.93
  基金单位总额2,388.122,260.761,217.131,962.07
  未分配净收益-307.76-39.36426.77680.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,080.362,221.401,643.902,642.81
  负债及持有人权益合计2,131.242,259.341,681.922,707.74