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银河智慧主题混合(005211)

2021-12-02     3.13560.0894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,304.491,232.031,270.31658.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.240.310.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.205.884.985.56
  清算备付金37.6449.9918.3113.67
  应收股票清算款64.9656.3635.037.17
  新股申购款61.0010.71206.2516.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,528.3921,216.5517,833.3710,829.87
负债
  应付基金管理费25.6026.1820.0314.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.274.363.342.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0025.170.010.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.0227.1914.5211.07
  其他应付款项8.2416.438.4516.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款153.24177.86498.4988.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额208.37277.20544.84131.86
  基金单位总额8,170.359,000.429,715.188,380.35
  未分配净收益14,149.6611,938.937,573.352,317.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,320.0120,939.3517,288.5310,698.00
  负债及持有人权益合计22,528.3921,216.5517,833.3710,829.87