0.1771% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 287.31 | 10.37 | 326.15 | 17.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 630.34 | 595.51 | 996.35 | 1.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.02 | 3.04 | 1.03 | 0.13 |
| 清算备付金 | 159.37 | 38.81 | 75.69 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 449.97 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 119.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,284.17 | 47,691.50 | 45,963.13 | 144.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.80 | 31.02 | 28.53 | 0.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.45 | 7.76 | 7.13 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,708.98 | 1,250.00 | 2,069.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.58 | 240.21 | 300.11 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.87 | 3.14 | 0.45 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.15 | 12.50 | 8.39 | 11.20 |
| 应付利息 | 1.67 | 0.08 | 1.08 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.27 | 7.61 | 3.82 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,772.78 | 1,552.32 | 2,419.49 | 11.26 |
| 基金单位总额 | 42,867.40 | 42,867.31 | 42,867.52 | 124.91 |
| 未分配净收益 | 2,643.99 | 3,271.87 | 676.12 | 7.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,511.40 | 46,139.18 | 43,543.64 | 132.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,284.17 | 47,691.50 | 45,963.13 | 144.14 |