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汇安稳裕债券(005212)

2021-04-19     1.04580.1532%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.14287.3110.37326.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,025.99630.34595.51996.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.624.023.041.03
  清算备付金103.69159.3738.8175.69
  应收股票清算款0.000.00449.970.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00119.330.000.00
  基金资产总值53,269.0452,284.1747,691.5045,963.13
负债
  应付基金管理费30.5729.8031.0228.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.647.457.767.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,000.006,708.981,250.002,069.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.860.58240.21300.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.455.873.140.45
  其他应付款项23.9015.1512.508.39
  应付利息-2.891.670.081.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.043.277.613.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,071.566,772.781,552.322,419.49
  基金单位总额42,869.7142,867.4042,867.3142,867.52
  未分配净收益2,327.772,643.993,271.87676.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,197.4845,511.4046,139.1843,543.64
  负债及持有人权益合计53,269.0452,284.1747,691.5045,963.13