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汇安稳裕债券(005212)

2022-09-23     0.9701-0.1749%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.72117.68100.3348.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00666.73820.121,025.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.904.094.115.62
  清算备付金196.66271.83595.85103.69
  应收股票清算款0.00266.050.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,118.6453,053.8859,707.6053,269.04
负债
  应付基金管理费28.4830.6529.3430.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.127.667.337.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.007,450.0015,000.008,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款66.92239.1076.843.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.382.763.45
  其他应付款项46.5429.4020.6323.90
  应付利息0.002.600.00-2.89
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.945.656.055.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,355.007,772.4415,142.958,071.56
  基金单位总额42,939.9142,940.3842,868.5942,869.71
  未分配净收益823.732,341.061,696.062,327.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,763.6445,281.4544,564.6545,197.48
  负债及持有人权益合计45,118.6453,053.8859,707.6053,269.04