资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 287.31 | 10.37 | 326.15 | 17.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 630.34 | 595.51 | 996.35 | 1.69 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.02 | 3.04 | 1.03 | 0.13 |
清算备付金 | 159.37 | 38.81 | 75.69 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 449.97 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 119.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 52,284.17 | 47,691.50 | 45,963.13 | 144.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 29.80 | 31.02 | 28.53 | 0.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.45 | 7.76 | 7.13 | 0.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,708.98 | 1,250.00 | 2,069.97 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.58 | 240.21 | 300.11 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 5.87 | 3.14 | 0.45 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.15 | 12.50 | 8.39 | 11.20 |
应付利息 | 1.67 | 0.08 | 1.08 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.27 | 7.61 | 3.82 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,772.78 | 1,552.32 | 2,419.49 | 11.26 |
基金单位总额 | 42,867.40 | 42,867.31 | 42,867.52 | 124.91 |
未分配净收益 | 2,643.99 | 3,271.87 | 676.12 | 7.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 45,511.40 | 46,139.18 | 43,543.64 | 132.88 |
负债及持有人权益合计 | 52,284.17 | 47,691.50 | 45,963.13 | 144.14 |