行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安稳裕债券(005212)

2021-02-25     1.07500.1771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款287.3110.37326.1517.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计630.34595.51996.351.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.023.041.030.13
  清算备付金159.3738.8175.690.00
  应收股票清算款0.00449.970.000.00
  新股申购款0.000.000.0064.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项119.330.000.000.00
  基金资产总值52,284.1747,691.5045,963.13144.14
负债
  应付基金管理费29.8031.0228.530.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.457.767.130.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,708.981,250.002,069.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.58240.21300.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.873.140.450.00
  其他应付款项15.1512.508.3911.20
  应付利息1.670.081.080.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.277.613.820.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,772.781,552.322,419.4911.26
  基金单位总额42,867.4042,867.3142,867.52124.91
  未分配净收益2,643.993,271.87676.127.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,511.4046,139.1843,543.64132.88
  负债及持有人权益合计52,284.1747,691.5045,963.13144.14