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广发量化多因子混合(005225)

2022-05-20     1.48871.8402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,226.722,133.03708.092,161.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.3034.370.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.0810.7810.598.33
  清算备付金151.64124.90144.6440.13
  应收股票清算款35.6059.31384.180.00
  新股申购款9.3323.235.393.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,406.7235,282.5542,774.1234,749.30
负债
  应付基金管理费21.0128.8733.9527.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.257.228.496.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金103.9553.5332.654.91
  其他应付款项15.627.7615.617.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.3331.5619.39111.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额159.16128.94110.09159.40
  基金单位总额12,820.3317,756.8022,363.9425,291.26
  未分配净收益10,427.2317,396.8120,300.109,298.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,247.5635,153.6142,664.0334,589.91
  负债及持有人权益合计23,406.7235,282.5542,774.1234,749.30