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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)

2020-10-23     1.3397-0.6010%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款224.94365.44290.74289.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.080.060.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.951.121.340.96
  清算备付金7.6916.962.450.73
  应收股票清算款19.400.000.000.00
  新股申购款34.7232.9716.2113.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,065.396,732.555,272.905,046.30
负债
  应付基金管理费0.090.240.180.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.050.040.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.975.620.560.33
  其他应付款项7.0614.056.8015.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款70.5034.8819.898.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.000.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.1955.5527.6825.05
  基金单位总额3,208.755,521.734,609.215,703.95
  未分配净收益777.461,155.27636.02-682.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,986.216,676.995,245.225,021.25
  负债及持有人权益合计4,065.396,732.555,272.905,046.30