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红塔红土盛通混合型发起式A(005231)

2020-10-23     1.1867-0.9515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,080.000.0070.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.85195.4880.6358.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.934.1624.9339.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.381.764.214.60
  清算备付金133.2211.4417.2546.65
  应收股票清算款0.00190.570.020.00
  新股申购款0.800.000.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,335.332,861.634,388.864,964.92
负债
  应付基金管理费5.772.843.484.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.150.570.700.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.290.000.000.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.874.622.035.83
  其他应付款项2.535.004.965.00
  应付利息0.000.000.00-0.04
  应付赎回款16.12264.150.000.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.060.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.78277.2711.35186.36
  基金单位总额6,230.632,280.304,748.185,702.97
  未分配净收益1,053.93304.05-370.67-924.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,284.562,584.364,377.514,778.57
  负债及持有人权益合计7,335.332,861.634,388.864,964.92