-0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 549.83 | 69.97 | 600.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 404.95 | 128.41 | 206.01 | 1,522.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.70 | 3.43 | 3.06 | 1.40 |
| 清算备付金 | 77.04 | 0.24 | 7.58 | 6.78 |
| 应收股票清算款 | 0.25 | 30.06 | 200.12 | 7.12 |
| 新股申购款 | 0.50 | 0.02 | 0.01 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,390.70 | 2,360.07 | 15,943.11 | 30,281.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.61 | 1.62 | 9.76 | 16.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.40 | 0.41 | 2.44 | 4.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 950.20 | 6,589.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.73 |
| 其他应付款项 | 3.10 | 18.41 | 12.97 | 17.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 163.40 | 0.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.60 | 20.91 | 1,141.57 | 6,644.35 |
| 基金单位总额 | 1,288.07 | 2,054.50 | 11,107.90 | 17,834.89 |
| 未分配净收益 | 97.03 | 284.66 | 3,693.64 | 5,802.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,385.10 | 2,339.16 | 14,801.54 | 23,637.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,390.70 | 2,360.07 | 15,943.11 | 30,281.39 |