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红塔红土盛通混合型发起式C(005232)

2023-12-06     1.0462-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本549.8369.97600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款404.95128.41206.011,522.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00155.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.703.433.061.40
  清算备付金77.040.247.586.78
  应收股票清算款0.2530.06200.127.12
  新股申购款0.500.020.010.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.150.000.000.00
  基金资产总值1,390.702,360.0715,943.1130,281.39
负债
  应付基金管理费1.611.629.7616.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.412.444.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00950.206,589.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.73
  其他应付款项3.1018.4112.9717.90
  应付利息0.000.000.004.13
  应付赎回款0.000.00163.400.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.060.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.6020.911,141.576,644.35
  基金单位总额1,288.072,054.5011,107.9017,834.89
  未分配净收益97.03284.663,693.645,802.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,385.102,339.1614,801.5423,637.04
  负债及持有人权益合计1,390.702,360.0715,943.1130,281.39