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广发汇吉3个月定期开放债券(005234)

2020-08-06     1.0634-0.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0042,037.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.7835.0046.021,085.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,221.06714.642,536.78640.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.534.800.20
  清算备付金0.000.00548.49160.74
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,132.7449,035.87139,520.30103,869.70
负债
  应付基金管理费26.1110.1726.9725.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.703.398.998.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,181.987,623.3733,317.470.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,006.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.491.781.921.70
  其他应付款项18.2010.0735.8016.12
  应付利息3.072.2937.800.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.006.363.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,240.557,651.0733,435.301,060.61
  基金单位总额97,313.3039,952.02101,000.00101,000.00
  未分配净收益5,578.891,432.785,085.001,809.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,892.1841,384.80106,085.00102,809.09
  负债及持有人权益合计110,132.7449,035.87139,520.30103,869.70