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广发汇吉3个月定期开放债券(005234)

2024-03-18     1.05290.0475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.27254.24605.95558.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,830.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.650.000.000.47
  清算备付金1,686.850.000.000.00
  应收股票清算款12.770.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值165,310.4325,899.8021,141.4299,277.90
负债
  应付基金管理费25.065.425.2021.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.351.811.737.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款63,548.364,532.370.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.68
  其他应付款项9.7816.6315.7318.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63,591.564,556.2422.6749.10
  基金单位总额99,237.0918,577.3218,577.3488,577.34
  未分配净收益2,481.782,766.242,541.4110,651.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,718.8821,343.5621,118.7699,228.80
  负债及持有人权益合计165,310.4325,899.8021,141.4299,277.90