-3.5720% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 399.73 | 391.05 | 468.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.88 | 1.21 | 0.94 |
| 清算备付金 | 8.51 | 4.53 | 6.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 31.33 | 3.83 | 65.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,455.60 | 3,641.04 | 5,439.97 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.61 | 3.15 | 4.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.36 | 0.31 | 0.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.96 | 2.98 | 5.39 |
| 其他应付款项 | 5.49 | 15.51 | 8.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 110.61 | 5.73 | 105.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 124.66 | 28.13 | 124.42 |
| 基金单位总额 | 3,523.61 | 4,425.05 | 5,073.26 |
| 未分配净收益 | 807.33 | -812.14 | 242.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,330.94 | 3,612.91 | 5,315.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,455.60 | 3,641.04 | 5,439.97 |