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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2024-03-28     1.83840.0218%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,877.697,949.737,860.418,677.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.948.4017.076.12
  清算备付金33.6669.0524.8390.50
  应收股票清算款23.410.000.000.00
  新股申购款90.58335.62253.34699.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,676.5594,765.6092,919.4876,785.15
负债
  应付基金管理费29.1277.5769.5453.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.917.766.955.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0043.33
  其他应付款项51.4474.0662.5918.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.29247.86827.471,411.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.47429.41985.581,542.07
  基金单位总额16,685.7240,428.6136,164.3028,385.27
  未分配净收益17,847.3653,907.5855,769.5946,857.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,533.0894,336.1991,933.9075,243.08
  负债及持有人权益合计34,676.5594,765.6092,919.4876,785.15