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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2021-06-11     2.6826-1.9016%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,893.90530.68262.60399.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.070.060.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.970.670.830.88
  清算备付金29.0819.404.908.51
  应收股票清算款0.00168.290.000.00
  新股申购款327.0276.2116.9631.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,249.137,386.323,638.714,455.60
负债
  应付基金管理费18.445.823.083.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.840.580.310.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.145.923.243.96
  其他应付款项16.674.804.515.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款604.43250.4546.42110.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额663.31268.5158.05124.66
  基金单位总额11,399.504,360.752,801.013,523.61
  未分配净收益17,186.322,757.06779.65807.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,585.827,117.813,580.664,330.94
  负债及持有人权益合计29,249.137,386.323,638.714,455.60