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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2022-07-07     2.4075-0.6971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,677.473,176.162,893.90530.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.980.340.380.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.126.954.970.67
  清算备付金90.5019.3829.0819.40
  应收股票清算款0.0033.400.00168.29
  新股申购款699.52399.49327.0276.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,785.1531,443.6129,249.137,386.32
负债
  应付基金管理费53.3024.5418.445.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.332.451.840.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.3315.1519.145.92
  其他应付款项18.428.7316.674.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,411.41629.84604.43250.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,542.07684.26663.31268.51
  基金单位总额28,385.2711,255.2811,399.504,360.75
  未分配净收益46,857.8019,504.0817,186.322,757.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,243.0830,759.3628,585.827,117.81
  负债及持有人权益合计76,785.1531,443.6129,249.137,386.32