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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2020-09-30     1.98210.6653%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款530.68262.60399.73391.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.060.090.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.670.830.881.21
  清算备付金19.404.908.514.53
  应收股票清算款168.290.000.000.00
  新股申购款76.2116.9631.333.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,386.323,638.714,455.603,641.04
负债
  应付基金管理费5.823.083.613.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.580.310.360.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.923.243.962.98
  其他应付款项4.804.515.4915.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款250.4546.42110.615.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额268.5158.05124.6628.13
  基金单位总额4,360.752,801.013,523.614,425.05
  未分配净收益2,757.06779.65807.33-812.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,117.813,580.664,330.943,612.91
  负债及持有人权益合计7,386.323,638.714,455.603,641.04