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银华医疗健康量化股票发起式A(005237)

2020-12-04     1.78921.4171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款521.04237.95241.64232.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.060.050.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.710.550.620.96
  清算备付金10.169.1610.437.81
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款30.031.941.232.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,900.952,807.232,582.462,296.51
负债
  应付基金管理费3.272.342.032.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.230.200.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.345.146.065.46
  其他应付款项2.264.513.5614.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.928.097.494.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.5020.5219.5427.27
  基金单位总额2,820.062,458.022,542.412,904.40
  未分配净收益2,012.40328.6920.51-635.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,832.452,786.712,562.922,269.24
  负债及持有人权益合计4,900.952,807.232,582.462,296.51