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中欧时代智慧混合A(005241)

2024-06-19     1.5899-0.3385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,876.8814,922.9412,869.4122,721.24
  应收股利0.008.410.0024.21
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.2012.105.1131.81
  清算备付金12.26180.61295.94998.11
  应收股票清算款1,821.710.0021.260.00
  新股申购款19.3756.3628.9580.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,752.0578,617.8192,043.35105,697.50
负债
  应付基金管理费77.7699.14112.88105.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9616.5218.8117.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款79.7676.310.012,532.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.0729.4348.8729.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.2917.5313.44195.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额234.43251.49209.612,895.67
  基金单位总额49,007.3846,721.7750,684.5152,006.08
  未分配净收益27,510.2431,644.5541,149.2450,795.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,517.6278,366.3291,833.74102,801.83
  负债及持有人权益合计76,752.0578,617.8192,043.35105,697.50