-0.2418% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,677.44 | 1,675.65 | 7,449.89 | 12,632.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,094.27 | 805.84 | 0.34 | 0.29 |
| 清算备付金 | 1,524.15 | 1,295.81 | 676.05 | 25.59 |
| 应收股票清算款 | 981.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.58 | 40.97 | 11.34 | 494.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 966.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,600.20 | 173,386.13 | 121,814.09 | 65,182.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 144.37 | 148.71 | 90.60 | 43.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.09 | 37.18 | 22.65 | 10.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 937.05 | 3,875.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 976.33 | 15.80 | 7.84 | 14.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,450.83 | 3,040.36 | 102.21 | 44.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.11 | 34.91 | 13.08 | 6.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,647.32 | 3,293.04 | 1,177.13 | 3,995.75 |
| 基金单位总额 | 147,571.01 | 142,729.02 | 101,618.12 | 52,614.31 |
| 未分配净收益 | 25,381.88 | 27,364.07 | 19,018.84 | 8,572.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 172,952.88 | 170,093.09 | 120,636.96 | 61,186.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,600.20 | 173,386.13 | 121,814.09 | 65,182.32 |