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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

2024-06-25     1.2237-0.2852%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,480.221,071.191,773.811,231.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.3813.6021.3629.92
  清算备付金53.9650.21145.87172.90
  应收股票清算款0.00155.270.001,769.05
  新股申购款9.348.539.8131.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,759.0760,461.8465,082.5172,941.53
负债
  应付基金管理费49.4079.8484.9293.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.2310.6511.3212.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款623.2350.930.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.3453.9272.8298.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.845.8645.84122.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额739.33210.46224.04336.76
  基金单位总额35,153.6637,840.0441,502.3540,968.11
  未分配净收益13,866.0822,411.3323,356.1231,636.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,019.7460,251.3864,858.4772,604.77
  负债及持有人权益合计49,759.0760,461.8465,082.5172,941.53