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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

2021-10-26     1.92130.8503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,322.956,329.666,173.719,315.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.540.920.812.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.7029.1345.0858.81
  清算备付金68.30178.49143.23168.14
  应收股票清算款33.4369.661,097.68388.70
  新股申购款28.68123.67273.9345.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,069.5587,913.9392,702.37126,368.55
负债
  应付基金管理费78.62113.94107.83168.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4815.1914.3822.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款450.9245.08677.03175.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.8776.3564.48109.36
  其他应付款项11.0121.7011.5722.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款362.13737.18506.402,497.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额947.821,015.231,386.463,000.26
  基金单位总额35,796.7751,111.0758,036.43110,229.66
  未分配净收益28,324.9535,787.6333,279.4813,138.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,121.7286,898.7091,315.91123,368.29
  负债及持有人权益合计65,069.5587,913.9392,702.37126,368.55