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国泰可转债债券(005246)

2020-12-01     1.36371.0373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.0393.62160.27311.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.0513.767.4124.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.890.922.061.78
  清算备付金27.8814.3719.8011.70
  应收股票清算款149.060.000.000.52
  新股申购款9.0813.432.310.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,750.816,793.203,885.9710,550.02
负债
  应付基金管理费3.693.412.605.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.050.980.741.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.00700.00300.001,354.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.890.452.941.79
  其他应付款项7.0512.0112.2515.60
  应付利息0.340.670.071.84
  应付赎回款82.5324.2912.863.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.070.040.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,296.58741.88331.501,384.43
  基金单位总额4,569.155,313.053,599.4210,236.86
  未分配净收益885.08738.28-44.95-1,071.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,454.236,051.323,554.489,165.59
  负债及持有人权益合计6,750.816,793.203,885.9710,550.02