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新华沪深300指数增强A(005248)

2022-05-13     1.19200.7863%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,475.701,460.101,659.581,949.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.190.210.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.2826.789.9914.27
  清算备付金126.89159.7198.90177.11
  应收股票清算款7.2450.721,258.49332.32
  新股申购款6.02147.2610.5713.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,366.9424,617.4330,462.0220,583.92
负债
  应付基金管理费20.6918.9225.5818.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.102.843.842.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金96.66115.9284.8183.65
  其他应付款项25.0014.9925.0716.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.2472.311,459.641,411.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154.21227.971,603.221,535.54
  基金单位总额16,636.3216,416.5220,685.5718,352.43
  未分配净收益7,576.417,972.948,173.23695.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,212.7324,389.4628,858.8019,048.38
  负债及持有人权益合计24,366.9424,617.4330,462.0220,583.92