-1.0262% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 555.06 | 177.04 | 144.84 | 363.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 25.44 | 7.73 | 28.27 | 34.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.67 | 18.94 | 22.36 | 22.31 |
| 清算备付金 | 108.22 | 94.82 | 394.64 | 695.37 |
| 应收股票清算款 | 977.84 | 0.71 | 1,573.21 | 1,020.58 |
| 新股申购款 | 4.22 | 0.30 | 0.13 | 2.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,707.82 | 12,303.07 | 15,337.41 | 20,835.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.85 | 14.81 | 19.72 | 25.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.31 | 2.47 | 3.29 | 4.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 1,040.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.27 | 42.01 | 41.46 | 86.09 |
| 其他应付款项 | 5.03 | 8.31 | 15.17 | 7.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 90.12 | 77.28 | 90.25 | 29.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 192.22 | 144.87 | 169.89 | 1,193.60 |
| 基金单位总额 | 17,643.50 | 11,828.99 | 18,316.76 | 21,245.44 |
| 未分配净收益 | 3,872.10 | 329.21 | -3,149.24 | -1,603.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,515.60 | 12,158.20 | 15,167.52 | 19,642.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,707.82 | 12,303.07 | 15,337.41 | 20,835.83 |