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银华多元动力灵活配置混合(005251) - 搜狐基金
银华多元动力灵活配置混合(005251)
2025-06-30
1.7770
1.8688%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 16.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 175.80 | 69.39 | 70.15 | 205.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.91 | 0.42 | 1.12 | 2.04 |
清算备付金 | 13.90 | 12.36 | 14.55 | 13.23 |
应收股票清算款 | 0.00 | 250.79 | 0.14 | 8.41 |
新股申购款 | 0.04 | 174.97 | 1,100.03 | 0.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 1.33 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,451.56 | 5,124.85 | 4,273.63 | 4,638.52 |
负债 |
应付基金管理费 | 6.47 | 3.04 | 3.32 | 5.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.08 | 0.51 | 0.55 | 0.96 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 99.55 | 75.69 | 0.67 | 61.50 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.62 | 7.56 | 14.75 | 13.34 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.82 | 0.13 | 0.32 | 1.47 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 118.54 | 86.92 | 19.61 | 83.02 |
基金单位总额 | 3,958.60 | 3,630.44 | 2,881.37 | 2,634.20 |
未分配净收益 | 2,374.43 | 1,407.50 | 1,372.66 | 1,921.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,333.02 | 5,037.93 | 4,254.02 | 4,555.50 |
负债及持有人权益合计 | 6,451.56 | 5,124.85 | 4,273.63 | 4,638.52 |