行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华多元动力灵活配置混合(005251)

2025-06-30     1.77701.8688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16.00700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款175.8069.3970.15205.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.910.421.122.04
  清算备付金13.9012.3614.5513.23
  应收股票清算款0.00250.790.148.41
  新股申购款0.04174.971,100.030.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.330.010.000.00
  基金资产总值6,451.565,124.854,273.634,638.52
负债
  应付基金管理费6.473.043.325.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.080.510.550.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.5575.690.6761.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.627.5614.7513.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.820.130.321.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额118.5486.9219.6183.02
  基金单位总额3,958.603,630.442,881.372,634.20
  未分配净收益2,374.431,407.501,372.661,921.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,333.025,037.934,254.024,555.50
  负债及持有人权益合计6,451.565,124.854,273.634,638.52