0.4175% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 486.08 | 9,640.26 | 2,718.34 | 1,343.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 25.51 | 70.49 | 61.14 | 54.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.95 | 38.33 | 41.18 | 24.38 |
| 清算备付金 | 107.69 | 295.94 | 240.66 | 168.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 543.39 | 88.63 | 391.02 |
| 新股申购款 | 14.91 | 13.73 | 54.65 | 66.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,282.43 | 63,763.47 | 57,095.68 | 39,007.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.96 | 73.70 | 66.43 | 43.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.66 | 12.28 | 11.07 | 7.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 353.63 | 0.00 | 981.38 | 760.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 54.12 | 104.29 | 166.25 | 88.29 |
| 其他应付款项 | 17.02 | 8.56 | 17.04 | 8.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.58 | 59.16 | 21.67 | 13.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 471.97 | 258.00 | 1,263.84 | 921.85 |
| 基金单位总额 | 10,513.17 | 25,595.08 | 25,606.71 | 23,436.48 |
| 未分配净收益 | 15,297.28 | 37,910.39 | 30,225.12 | 14,649.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,810.46 | 63,505.47 | 55,831.83 | 38,085.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,282.43 | 63,763.47 | 57,095.68 | 39,007.49 |