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银华多元动力灵活配置混合(005251)

2020-08-04     1.9385-1.0262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,500.003,000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款555.06177.04144.84363.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.447.7328.2734.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.6718.9422.3622.31
  清算备付金108.2294.82394.64695.37
  应收股票清算款977.840.711,573.211,020.58
  新股申购款4.220.300.132.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,707.8212,303.0715,337.4120,835.83
负债
  应付基金管理费25.8514.8119.7225.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.312.473.294.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.640.000.001,040.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.2742.0141.4686.09
  其他应付款项5.038.3115.177.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.1277.2890.2529.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额192.22144.87169.891,193.60
  基金单位总额17,643.5011,828.9918,316.7621,245.44
  未分配净收益3,872.10329.21-3,149.24-1,603.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,515.6012,158.2015,167.5219,642.23
  负债及持有人权益合计21,707.8212,303.0715,337.4120,835.83