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银华多元动力灵活配置混合(005251)

2022-05-17     1.87600.4175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款486.089,640.262,718.341,343.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.5170.4961.1454.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.9538.3341.1824.38
  清算备付金107.69295.94240.66168.70
  应收股票清算款0.00543.3988.63391.02
  新股申购款14.9113.7354.6566.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,282.4363,763.4757,095.6839,007.49
负债
  应付基金管理费33.9673.7066.4343.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.6612.2811.077.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款353.630.00981.38760.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.12104.29166.2588.29
  其他应付款项17.028.5617.048.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.5859.1621.6713.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额471.97258.001,263.84921.85
  基金单位总额10,513.1725,595.0825,606.7123,436.48
  未分配净收益15,297.2837,910.3930,225.1214,649.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,810.4663,505.4755,831.8338,085.64
  负债及持有人权益合计26,282.4363,763.4757,095.6839,007.49