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银华多元动力灵活配置混合(005251)

2023-06-02     1.7668-0.0057%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款233.981,491.66486.089,640.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0025.5170.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.189.2326.9538.33
  清算备付金20.5432.28107.69295.94
  应收股票清算款54.530.000.00543.39
  新股申购款1.315.9714.9113.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,379.6515,917.9026,282.4363,763.47
负债
  应付基金管理费6.4918.3633.9673.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.083.065.6612.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.11180.19353.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0054.12104.29
  其他应付款项22.5230.6217.028.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.0226.327.5859.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.23258.55471.97258.00
  基金单位总额2,544.637,429.3510,513.1725,595.08
  未分配净收益1,771.798,230.0015,297.2837,910.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,316.4215,659.3525,810.4663,505.47
  负债及持有人权益合计4,379.6515,917.9026,282.4363,763.47