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银华多元动力灵活配置混合(005251)

2021-04-23     2.23361.0085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,718.341,343.41555.06177.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计61.1454.7925.447.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.1824.3813.6718.94
  清算备付金240.66168.70108.2294.82
  应收股票清算款88.63391.02977.840.71
  新股申购款54.6566.984.220.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,095.6839,007.4921,707.8212,303.07
负债
  应付基金管理费66.4343.8225.8514.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.077.304.312.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款981.38760.2336.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金166.2588.2930.2742.01
  其他应付款项17.048.465.038.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.6713.7590.1277.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,263.84921.85192.22144.87
  基金单位总额25,606.7123,436.4817,643.5011,828.99
  未分配净收益30,225.1214,649.163,872.10329.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,831.8338,085.6421,515.6012,158.20
  负债及持有人权益合计57,095.6839,007.4921,707.8212,303.07