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中海添瑞定期开放混合(005252)

2020-11-26     1.06550.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00590.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.91291.93803.2210.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.4120.7424.20102.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.160.420.35
  清算备付金0.000.000.006.60
  应收股票清算款0.000.000.00206.40
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,159.341,418.182,804.195,444.97
负债
  应付基金管理费0.750.961.833.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.240.460.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.724.506.1312.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.110.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.755.828.7717.82
  基金单位总额1,069.621,318.352,623.655,240.81
  未分配净收益77.9794.02171.77186.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,147.591,412.372,795.425,427.14
  负债及持有人权益合计1,159.341,418.182,804.195,444.97